Portfelin ümumi riski

Portfelin ümumi riski eyni anda açıq olan bütün mövqelərdə təhlükə altında olan məbləğdir: hər sövdə üçün girişdən stop səviyyəsinə qədər olan məsafə hesabın valyutasında hesablanır, hamısı toplanır və kapitala nisbətdə faizlə oxunur. Sövdə başına risk bir mövqeyi məhdudlaşdırırsa, bu göstərici bütün portfeli məhdudlaşdırır. İzləməyə dəyər, çünki mövqelər nadir hallarda bir-birindən asılı olmur. Kotirovka valyutası eyni olan müxtəlif cütlərdə açılmış bir neçə alış mövqeyi, həmin valyuta hərəkət edəndə tək bir böyük mövqe kimi davranır; eyni fikirlə açılan sövdələr də adətən birlikdə uduzur. Ümumi risk həddi — istənilən anda riskə atıla bilən sabit kapital payı — bunu növbəti sövdəni açmazdan əvvəlki yoxlamaya çevirir. Sövdələrin uğurlu olub-olmaması barədə heç nə demir; sadəcə pis bir günün apara biləcəyi məbləği məhdudlaşdırır.