O carry trade é uma estratégia em que o trader compra uma moeda com taxa de juros mais alta enquanto vende (financia-se com) uma moeda de taxa mais baixa, buscando lucrar com o diferencial de juros pago como swap positivo, além de qualquer movimento de preço favorável. Exemplos clássicos envolveram financiar-se em moedas de juros baixos como o iene para comprar moedas de maior rendimento.
O carry trade funciona bem enquanto as condições estão calmas, mas pode desmontar de forma violenta e rápida durante choques de aversão ao risco, quando todos tentam fechar a mesma operação ao mesmo tempo.
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Um índice sobre as quatro sessões e as sobreposições: quando há mesmo liquidez, porque o custo a acompanha, e porque o calendário manda mais que o relógio.