สวอปของสถานะที่เปิดสวนกัน

การถือสถานะซื้อและขายในคู่เงินเดียวกันพร้อมกันตามปกติไม่ได้ทำให้ค่าธรรมเนียมข้ามคืนหักล้างกัน แต่ละขาถูกต่ออายุแยกกัน บัญชีจึงได้รับสวอปจากขาหนึ่งและจ่ายสวอปให้อีกขาหนึ่ง และเนื่องจากอัตราสวอปฝั่งซื้อและฝั่งขายถูกเสนอโดยบวกส่วนต่างไว้ทั้งสองด้าน ผลรวมจึงมักออกมาเป็นรายจ่ายมากกว่าจะเป็นศูนย์ นี่คือเหตุผลที่การล็อกสถานะที่ขาดทุนไว้เป็นวิธีเลื่อนการตัดสินใจที่มีราคาแพง ความเสี่ยงด้านราคาถูกแช่ไว้ก็จริง แต่ค่าธรรมเนียมยังเดินต่อ และการต่ออายุข้ามสุดสัปดาห์คิดหลายวันในครั้งเดียว บัญชีปลอดสวอปเปลี่ยนวิธีคิดแต่ไม่ได้ลบต้นทุน หลายแห่งเปลี่ยนไปเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการแทนเมื่อถือเกินระยะเวลาหนึ่ง สเปกสัญญาแสดงสวอปทั้งสองฝั่งของแต่ละสินค้า ผลสุทธิของสองฝั่งคูณด้วยจำนวนคืนที่คุณคิดว่าจะล็อกไว้ คือต้นทุนจริงของการรอ