Müflisləşmə riski — bir ticarət strategiyasının, qazanma nisbəti, risk-mükafat nisbəti və mövqe həcmi nəzərə alındıqda, sonunda hesabı sıfırlayacaq (və ya firmanın düşüş limitini pozacaq) qədər ardıcıl əməliyyat itirməsinin statistik ehtimalıdır. O, real üstünlüyü olan strategiya üçün belə, həddindən artıq böyük mövqe həcmi ilə kəskin şəkildə artır.
Müflisləşmə riskini aşağı saxlamaq əslində intizamlı mövqe həcmi lehinə arqumentdir: hər əməliyyatda 1% riskə atan strategiyanın müflisləşmə riski, eyni qazanma nisbəti və ödənişlə belə, hər əməliyyatda 10% riskə atan eyni strategiyadan qat-qat aşağıdır.
Növbəti addım
Kalkulyator
Mövqe Ölçüsü Kalkulyatoru
Hesab balansınız, risk faizi və stop-loss məsafəsi əsasında mövqenizin ölçüsünü təyin edin — risk idarəetməsinin əsas hesablaması.