Müflisləşmə Riski
Risk İdarəetməsiBir strategiyanın sonunda ardıcıl olaraq kifayət qədər itirib hesabı sıfırlaması ehtimalının statistik dəyəri — əsasən mövqe həcmi ilə müəyyən olunur.
Müflisləşmə riski — bir ticarət strategiyasının, qazanma nisbəti, risk-mükafat nisbəti və mövqe həcmi nəzərə alındıqda, sonunda hesabı sıfırlayacaq (və ya firmanın düşüş limitini pozacaq) qədər ardıcıl əməliyyat itirməsinin statistik ehtimalıdır. O, real üstünlüyü olan strategiya üçün belə, həddindən artıq böyük mövqe həcmi ilə kəskin şəkildə artır.
Müflisləşmə riskini aşağı saxlamaq əslində intizamlı mövqe həcmi lehinə arqumentdir: hər əməliyyatda 1% riskə atan strategiyanın müflisləşmə riski, eyni qazanma nisbəti və ödənişlə belə, hər əməliyyatda 10% riskə atan eyni strategiyadan qat-qat aşağıdır.
Əlaqəli terminlər
Risk İdarəetməsi bölməsində daha çox
«Müflisləşmə Riski» terminindən sonra
KalkulyatorMövqe Ölçüsü KalkulyatoruHesab balansınız, risk faizi və stop-loss məsafəsi əsasında mövqenizin ölçüsünü təyin edin — risk idarəetməsinin əsas hesablaması.BələdçiBütün açıq mövqelərinizdəki riski necə ölçməliSövdə başına risk yalnız bir bileti təsvir edir. Stoplarınızın dəyərini toplamaq, portfeli valyutalara ayırmaq və platformanın onsuz da göstərdiyi marja rəqəmlərini oxumaq.