Tasa Forward
FundamentosUn tipo de cambio acordado hoy para liquidarse en una fecha futura, derivado de la tasa spot y del diferencial de tipos entre las divisas.
La tasa forward es un tipo de cambio acordado hoy para un intercambio de divisas que se liquida en una fecha futura determinada, calculado a partir de la tasa spot ajustada por el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas. Las empresas e instituciones usan contratos forward para fijar un tipo y cubrir su exposición cambiaria futura.
Los traders minoristas rara vez negocian forwards directos, pero es esa misma lógica del diferencial de tipos la que genera el cargo de swap (rollover) sobre una posición apalancada abierta.