Избыточное кредитное плечо
Управление рискамиТорговля размером позиции, слишком большим для допустимого риска счёта — одна из главных причин маржин-коллов и обнуления счетов.
Избыточное кредитное плечо — это использование размера позиции (относительно капитала счёта), слишком большого, чтобы счёт мог спокойно выдержать обычную рыночную волатильность, что резко повышает риск маржин-колла или крупного, разрушительного убытка. Это одна из самых частых причин, по которым новички с плечом обнуляют счёт, даже когда их анализ сделки был верен по направлению.
Решение — не полный отказ от плеча, а расчёт размера каждой позиции исходя из допустимого риска счёта и расстояния до стоп-лосса (расчёт размера позиции), а не простое использование максимального плеча, которое предлагает брокер.