Эффект сверхуверенности

Эффект сверхуверенности — склонность переоценивать точность собственного анализа и надёжность своих прогнозов. В трейдинге он обычно приходит после серии прибыльных сделок: объём незаметно растёт, чек-лист пропускается, а вероятностная торговая идея начинает восприниматься почти как гарантия. Проявляется он и в слишком узком представлении о том, что вообще может произойти: диапазон якобы удержится, а стоп всегда исполнится ровно по указанной цене. Поскольку излишняя самоуверенность повышает риск именно тогда, когда последние результаты выглядят обнадёживающе, её след часто виден на кривой доходности как один непропорционально крупный убыток после плавного роста. Фиксированный риск на сделку и записанный план не убирают само чувство, но ограничивают его последствия.