İşlem Başına Risk

İşlem başına risk, zarar durdur (stop-loss) seviyesine ulaşılması hâlinde yatırımcının tek bir pozisyonda kaybetmeyi kabul ettiği sermaye miktarıdır; genellikle nakit tutar yerine hesabın sabit bir yüzdesi olarak belirlenir. Bu sınırı önceden tanımlamak pozisyon büyüklüğü hesabını mümkün kılar: risk bütçesi ve stop mesafesi pip cinsinden bilindiğinde lot miktarı basit bir aritmetikle bulunur. Riski yüzde olarak ifade etmek, zararlardan sonra pozisyon büyüklüğünün kendiliğinden küçülmesini, hesap toparlandıkça yeniden büyümesini sağlar ve kötü bir serinin birikimli etkisini yavaşlatır. Ayrıca işlemleri kıyaslanabilir kılar: aynı yüzdeyi riske eden iki kurulum, parite ve volatilite farkına rağmen eşit ağırlık taşır.