Yakınlık yanlılığı
Risk YönetimiBir stratejiyi ya da riskini değerlendirirken uzun geçmiş yerine son işlemlere ve son haftalara aşırı ağırlık vermek.
Yakınlık yanlılığı, beklenti oluştururken yakın geçmişteki olaylara eskilere göre çok daha fazla ağırlık verme eğilimidir. Üst üste üç kârlı işlemin ardından yatırımcı yaklaşımın işe yaradığı sonucuna varıp pozisyon büyüklüğünü artırabilir; kısa bir zarar serisinden sonra ise aslında hiç değişmemiş bir planı terk edebilir. Bu yakınlık etkisi riski değerlendirmeyi de bozar: sakin geçen bir ay, uzun geçmişin işaret ettiğinden daha güvenli bir strateji izlenimi verir; sert geçen bir hafta ise normal bir düşüşü sistemin bozulduğu hissine dönüştürür. Son birkaç işlem yerine tüm işlem örneklemini gözden geçirmek ve aylara yayılan bir işlem günlüğü tutmak, bu etkiyi dengelemenin alışılmış yollarıdır.