Revenge Trading (operar por venganza)

Gestión de Riesgo

Volver al mercado por impulso tras una pérdida para “recuperarla”: suele agravar la pérdida en lugar de recuperarla, ya que las entradas son reactivas.

El revenge trading es la tendencia a volver al mercado de inmediato tras una pérdida —a menudo con mayor tamaño y menos análisis— movido por un impulso emocional de “recuperar” la pérdida rápido, y no por un nuevo setup válido. Suele agravar la pérdida original en lugar de recuperarla, ya que las entradas son reactivas y no razonadas. Un límite de pérdida diaria o un periodo obligatorio de enfriamiento tras una pérdida son dos de las defensas estructurales más eficaces contra el revenge trading, pues eliminan la opción de actuar por impulso en el momento.

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