Swap triple del miércoles
Costes y ComisionesConvención de aplicar tres días de swap en el rollover del miércoles para cubrir la liquidación del fin de semana.
El swap triple del miércoles es la práctica de cobrar o abonar tres días de swap en las posiciones que atraviesan el rollover del miércoles, en lugar de uno solo. Existe porque el forex al contado liquida dos días hábiles después de la fecha de la operación: una posición renovada el miércoles pasa a tener fecha valor el lunes, cruzando el fin de semana, así que la financiación de sábado y domingo se cobra en un único apunte. El día puede desplazarse si cae un festivo de mercado dentro de la ventana de liquidación, y algunos brókeres aplican el cargo triple otro día en instrumentos como metales o índices. Para operadores de swing y de posición supone un pico semanal previsible del coste overnight, o del abono si el swap es positivo.