Alavancagem Excessiva

A alavancagem excessiva significa usar um tamanho de posição (em relação ao patrimônio da conta) grande demais para que a conta absorva com folga a volatilidade normal do mercado, aumentando muito o risco de uma chamada de margem ou de uma perda grande e danosa. É uma das razões mais comuns para traders alavancados iniciantes estourarem uma conta, mesmo quando a análise da operação estava correta na direção. A solução não é evitar a alavancagem por completo — é dimensionar cada posição a partir da tolerância a risco da conta e da distância até o stop-loss (dimensionamento de posição), em vez de simplesmente usar a alavancagem máxima que a corretora oferece.