Karşılıklı pozisyonlarda swap

Aynı paritede aynı anda alış ve satış pozisyonu taşımak finansmanı genellikle sıfırlamaz. Her bacak ayrı ayrı gecelik devredilir; hesap birinden swap alır, diğerine swap öder. Alış ve satış swap oranları iki taraftan da marjla kote edildiği için toplam çoğu zaman sıfır değil, gider çıkar. Zarardaki bir pozisyonu "kilitlemek" bu yüzden kararı ertelemenin pahalı bir yoludur: fiyat riski donar, finansman donmaz ve hafta sonu devri birkaç günü bir arada tahsil eder. Swapsız hesaplar aritmetiği kaldırmaz, değiştirir; belirli bir taşıma süresinden sonra swap yerine sıklıkla idari ücret uygulanır. Kontrat spesifikasyonu her enstrüman için iki swap satırını da gösterir; ikisinin netini kilitli kalmayı beklediğiniz gece sayısıyla çarpmak, beklemenin gerçek maliyetini verir.