Exposição ao Mercado

Gestão de Risco

Capital total em risco nas posições abertas, medido por moeda e por par para evitar concentrar o risco num único tema.

Exposição ao mercado é o capital total que um trader mantém em risco nas posições abertas num dado momento, normalmente expresso em valor nocional ou como percentagem do capital (equity) da conta. No forex mede-se por moeda e não apenas por par: estar comprado em EUR/USD e vendido em USD/CHF ao mesmo tempo deixa a conta duplamente exposta ao dólar americano, embora sejam duas ordens aparentemente independentes. Os traders acompanham a exposição agregada, também chamada exposição ao risco, para não concentrar o risco numa só moeda, região ou tema macroeconómico. Reduzir a exposição significa fechar ou diminuir posições; aumentá-la significa que o lucro e o prejuízo da conta oscilarão mais a cada movimento de preço.

Termos relacionados

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Depois de Exposição ao Mercado

GuiaComo Funcionam os Modelos de Execução: ECN, STP e Market MakerMarket maker, STP e ECN descrevem de onde vem a contraparte de uma operação — e o que cada modelo muda em spreads, requotes e tratamento de ordens.

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