Zeitstopp

Ein Zeitstopp schließt eine Position nach einer festgelegten Frist unabhängig vom Kurs — zum Sitzungsende, nach einer bestimmten Anzahl Kerzen oder vor einem terminierten Ereignis. Anders als ein Kursstopp, der beantwortet, wie viel man zu verlieren bereit ist, beantwortet ein Zeitstopp, wie lange man Kapital an eine Idee gebunden lassen will, die noch nicht aufgegangen ist. Die übliche Begründung: Das Setup beruhte auf einer Erwartung über einen Zeithorizont, und eine Position, die in diesem Fenster weder ihr Ziel erreicht hat noch ausgestoppt wurde, ist nicht mehr der Trade, den man eingegangen ist. Zudem begrenzt er die Anfälligkeit für Eröffnungslücken, Wochenendrisiko und Swapkosten. Die meisten Plattformen bieten ihn nicht als eigene Orderart an, weshalb er meist per Skript umgesetzt oder manuell angewandt wird.