Эффект якоря
Управление рискамиПривязка к одной опорной цене — уровню входа или круглому числу — и оценка последующих котировок по ней, а не по рынку.
Эффект якоря — склонность зацикливаться на одной опорной цене (уровне входа, недавнем максимуме, круглом числе или опубликованном прогнозе) и оценивать все последующие котировки относительно этого якоря, а не относительно текущего состояния рынка. Трейдер, купивший EUR/USD по определённому уровню, может ещё долго считать его «справедливой ценой» после того, как условия, стоявшие за решением, изменились, и удерживать убыточную позицию только потому, что цена не вернулась к якорю. Тот же эффект привязки проявляется, когда громкая цифра из заголовка формирует ожидания до выхода данных. Записанные правила входа и выхода, а также регулярная переоценка позиции так, как будто она ещё не открыта, — распространённые способы ограничить влияние якоря.