Überhebelung

Überhebelung bedeutet, eine Positionsgröße (relativ zum Kontokapital) zu verwenden, die zu groß ist, als dass das Konto normale Marktschwankungen bequem verkraften könnte, was das Risiko eines Margin Calls oder eines großen, schädlichen Verlusts stark erhöht. Sie ist einer der häufigsten Gründe, warum neue gehebelte Trader ein Konto sprengen, selbst wenn ihre Trade-Analyse in der Richtung korrekt war. Die Lösung besteht nicht darin, Hebel völlig zu meiden — sondern jede Position aus der Risikotoleranz des Kontos und dem Stop-Loss-Abstand zu bemessen (Positionsgröße), statt einfach den maximalen Hebel zu nutzen, den ein Broker anbietet.